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债券估值被腰斩 “踩雷”基金近3天下跌超3%

2018-08-16 11:09 金融界基金

  又有基金重仓的债券信用评级被下调为C——昨日(8月14日)晚间,新世纪评级公告称,将六师国资主体信用等级由AA下调至C,同时将“15兵团六师MTN001”“17兵团六师CP002”债项信用等级分别由AA级和A-1级下调至C和D。

  记者据二季报发现,有两只基金重仓了昨日被下调评级的“15兵团六师MTN001”——该债券中证估值昨日下调超过50%,其清算所和中债估值也提前一日大幅调低。受此影响,持有该债券的两只基金最近三个交易日净值下跌超3%。

  债券中证估值遭腰斩

  “15兵团六师MTN001”由新疆生产建设兵团第六师国有资产经营公司(以下简称六师国资)于2015年12月28日首次发行,发行规模5亿元,票面利率4.34%。该债券的主承销商为上海浦东发展银行,评级机构是上海新世纪资信评估投资服务公司,发行之初的主体评级和债项评级均为AA。

  截至7月底,该只债券的主体评级和债券评级仍然维持在AA的水平,评级展望为稳定。就在昨日,新世纪评级的一则公告将其主体评级和债券评级直接由AA下调至C,其表示此次调整主要基于三点原因:

  一是,原本应当于8月13日兑付本息5.22亿元的“17兵团六师SCP001”,到期未能按期足额偿付,构成实质性违约;二是,六师国资在存续期内的债券还有“17兵团六师SCP002”“17兵团六师CP002”“15兵团六师MTN001”“16六师债”这4只债券,到期时间分别在今年的8月、9月、12月和明年3月;三是,六师国资公告称,应于8月19日兑付本息的“17兵团六师SCP002”,由于筹资困难,到期兑付存在不确定性。

  除了信用评级从AA被下调为C外,该债券的中证估值昨日也遭到了腰斩。Wind数据显示,“15兵团六师MTN001”昨日的中证估值全价为102.1464元,而今日陡然下滑至49.675元,跌幅达51.37%。

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